2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.97 % |
| 基金总资产 | 6746309976.18元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23农发13 | 9.29% | ||||
| 24农发清发12 | 9.26% | ||||
| 24农发03 | 7.94% | ||||
| 21国开08 | 7.22% | ||||
| 23国开07 | 5.73% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 115.53% |
| 国家债券 | 2.40% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.98 % |
| 基金总资产 | 7057049436.98元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发清发02 | 11.92% | ||||
| 24农发清发12 | 10.27% | ||||
| 21国开08 | 9.53% | ||||
| 23农发13 | 9.10% | ||||
| 24国开15 | 7.22% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 110.45% |
| 国家债券 | 10.11% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.99 % |
| 基金总资产 | 5930101361.17元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发清发02 | 13.14% | ||||
| 24农发清发12 | 11.30% | ||||
| 21国开08 | 10.49% | ||||
| 23农发13 | 10.00% | ||||
| 24农发03 | 7.74% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 104.18% |
| 国家债券 | 8.55% |
